Відповідно до вимог ст.78 Бюджетного Кодексу України рішенням сесії Тишківської сільської ради від 18 грудня 2020 року №87 «Про бюджет Тишківської сільської територіальної громади на 2021 рік», було затверджено загальний обсяг власних доходів загального фонду сільського бюджету на січень – вересень 2021 року у сумі 22 637,2 тис. грн, трансферти з державного бюджету в сумі 10 675,8 тис. грн. Доходи спеціального фонду сільського бюджету з урахуванням власних надходжень затверджено в сумі 359,2 тис. грн, надійшло доходів на суму 351,1 тис. грн.
За результатами 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету Тишківської громади надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 22 958,9 тис. грн, що становить 101,4% до затвердженого планового показника, перевиконання складає 321,7 тис. грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого 2020 року надходження збільшились на 2 250,1 тис. грн.
На стан виконання доходів загального фонду позитивно вплинуло понадпланове надходження окремих платежів, зокрема податку та збору на доходи фізичних осіб на 1 330,4 тис. грн (14%), земельного податку з фізичних осіб на 137,6 тис. грн. (18%), орендної плати з юридичних осіб на 597,8 тис. грн (9%), плати за надання адміністративних послуг на 54,4 тис. грн, кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 92,9 тис. грн.
Протягом звітного року до загального фонду бюджету Тишківської територіальної громади отримано 10 675,7 тис. грн (100% до затверджених у бюджеті показників), в т.ч.:
• освітня субвенція у сумі 10 222,9 тис. грн;
• додаткова дотація у сумі 154,7 тис. грн;
• субвенція на інклюзію – 15,8 тис. грн;
• субвенція НУШ – 136,9 тис. грн;
• субвенція на інсулін -145,4тис. грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету територіальної громади за 9 місяців 2021 року становить 32 447,1 тис. грн, в т.ч. освітня субвенція 8 776,6 (86% до плану на звітний період).
Перерахована субвенція до державного бюджету у сумі 21,6 тис. грн (на покращення матеріально-технічної бази Добровеличківського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, субвенція до бюджету Добровеличківської територіальної громади на утримання об’єднаного трудового архіву – 86,4 тис. грн, КНП «Добровеличківська ЦРЛ» – 210,9 тис. грн, управлінню поліції №2, смт. Добровеличківка в сумі 75,0 тис. грн, обласному бюджету для поліпшення матеріально-технічної бази Тишківського пункту базування бригади екстреної медичної допомоги КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» в сумі 132 000,00 грн.
Із загального фонду бюджету на захищені статті видатків спрямовано 28 209,3 тис.грн., що на 5 470,6 тис. грн, або на 24% більше, ніж у січні-вересні 2020 року:
• на оплату праці і нарахування працівників бюджетних установ використано 25 737,0 тис. грн, що більше порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 4 135,0 тис. грн, або на 19,1% ;
• на оплату за харчування в закладах освіти витрачено 886,3 тис. грн, що більше порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 386,5 тис. грн, або на 77,3%;
• на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 926,1 тис. грн, що більше порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 447,0 тис. грн, або на 93%;
• на соціальні виплати витрачено 659,8 тис. грн, що більше порівняно з січнем-вереснем 2020 року на 502,1 тис. грн, або на 313%.
Питома вага від загального обсягу видатків загального фонду склала:
• на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 79,2% ( у 2020 році -83,2%);
• на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 3,6% (у 2020 році - 3,1%);
• на оплату медикаментів – 2,1% (у 2020 році – 1,3%);
• на оплату харчування – 2,7 % (у 2020 році – 1,9%);
• на оплату послуг – 4,1 % (у 2020році – 4%);
• на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,9% (у 2020році – 1,8%);,
• на соціальне забезпечення – 2,0% (у 2020році – 0,6%);,
• на міжбюджетні трансферти – 5,2% (у 2020році – 4,9%);.
Із загального фонду бюджету Тишківської сільської територіальної громади кошти використано на:
• державне управління – 6 288,7 тис грн. (85,8% до плану періоду);
• освіту – 18 831,8 тис грн (87,2% до плану періоду), з них за рахунок коштів освітньої субвенції – 8 776,6 тис.грн.
• охорону здоров’я – 1 213,5 тис грн. (73,8% до плану періоду);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 521,2 тис грн (89,1% до плану періоду);
• культуру і мистецтво – 1 072,2 тис грн. (93,4%);
• житлово - комунальне господарство – 534,6 тис.грн (84,1%);
• іншу діяльність (МПО) – 833,3 тис грн (84,4%);
• міжбюджетні трансферти – 464,3 тис грн (86,3%).
План доходів спеціального фонду бюджету складає 351,1 тис грн, виконання плану 97,8% в т. ч.:
- надходження від розміщення відходів - недовиконано на 2,4 тис грн, або на 24,3%, які надійшли у сумі – 8,724 тис. грн.
- екологічний податок надійшов у сумі 1,4 тис грн, виконання 101%;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності надійшло 35,5 тис грн).
- власні надходження бюджетних установ склали 301,3 тис грн, недовиконання складає 13,4 % або 46,6 тис грн.
Видатки спеціального фонду складають – 4 471,6 тис грн, в т.ч. капітальні видатки – 3 991,9 тис. грн, виконання складає 24% до плану періоду, в тому числі: капітальні видатки 765, 7 тис грн.
За рахунок субвенції НУШ було придбано меблі, шафи дитячі, дидактичні матеріали на суму 72,1 тис. грн, проведено оплату навчання вчителів на суму 5,0 тис. грн, дофінансовано з місцевого бюджету 15,6 тис. грн на дошки аудиторні, 22,3 тис. грн – стінка та пенали з лотками, 49,9 тис. грн – парти для учнів, 7,3 тис. грн – столи письмові, 37,9 тис. грн – стільці учнівські та учительські, 41,9 тис. грн – стінка універсальна, 4,8 тис.грн - шафа дитяча.
Проведено оплату медичного огляду працівників освіти на суму 26,1 тис. грн. До дня працівників освіти здійснено преміальні виплати на суму 792,9 тис. грн, в т.ч за рахунок освітньої субвенції 434,8 тис. грн. Проведено оплату ремонтних робіт в ДНЗ на суму 128,6 тис. грн, оплату огорожі котельні філії ОЗ на суму 21,9 тис. грн, покращення санітарно-гігієнічних умов в ОЗ на суму 131,3 тис. грн, меблі для відділу освіти на суму 17,8 тис. грн.
Проведено оплату матеріальних допомог на суму 780,3 тис. грн, з них:
- матеріальна допомога учасникам АТО/ООС – 215,0 тис. грн (43 чол.);
- матеріальна допомога сім’ї загиблого в АТО – 5,0 тис. грн;
- матеріальна допомога на лікування – 234,5 тис. грн(29 чол.);
- матеріальна допомога ліквідаторам 1 категорії на ЧАЕС та їх вдовам – 20,0 тис. грн;
- матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав та народжених в депортації – 4,0 тис. грн (4 чол);
- матеріальна допомога воїнам-афганцям - 9,0 тис. грн (9 чол);
- матеріальна допомога на поховання – 10,0 тис. грн (1 чол);
- матеріальна допомога на покращення матеріально-побутових умов – 2,8 тис. грн;
- матеріальна допомога молодому спеціалісту – 280,0 тис. грн.
Поточних ремонтів доріг і вулиць місцевого значення проведено на загальну суму 679,6 тис. грн.
По галузі «Охорона здоров’я» сума касових капітальних видатків становить 539,8 тис. грн.
57
